Курс Сертифікований фінансовий директор. Сертифицированный финансовый директор (IAPBE).
Курс Сертифікований фінансовий директор. Сертифицированный финансовый директор (IAPBE).
-
- Код курса:
- IAPBE-findir
-
- Длительность:
- 38 / 200
-
- Ближайшие даты:
-
-
- Цена, без НДС:
- Уточните
- CIMA Любов Кс
- Ведущий методолог международных сертификаций для бухгалтеров, финансистов и управленцев Европы и стр...
Описание Курса:
"Управління корпоративними фінансами", кваліфікація "СЕРТИФІКОВАНИЙ ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР" (IAPBE) від Міжнародного Альянсу Професійної Бізнес-еліти – IAPBE.
Дана кваліфікація розроблена для фахівців та керівників фінансових департаментів, спеціалістів у галузі бухгалтерського обліку та корпоративного управління.
У кваліфікації кандидати мають можливість отримати знання про Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS), про методи управлінського обліку для бізнес-планування та оцінки фінансових показників, про вибір джерел фінансування та управління ризиками, які необхідні для виконання обов'язків фінансового менеджера.
Отримані знання та інструменти є універсальними і можуть застосовуватися в компаніях, що належать різним галузям економіки.
===
"Управление корпоративными финансами", квалификация "СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР" (IAPBE) от Международного Альянса Профессиональной Бизнес-элиты - IAPBE.
Отримані знання та інструменти є універсальними і можуть застосовуватися в компаніях, що належать різним галузям економіки.
===
"Управление корпоративными финансами", квалификация "СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР" (IAPBE) от Международного Альянса Профессиональной Бизнес-элиты - IAPBE.
Данная квалификация разработана для специалистов и руководителей финансовых департаментов, специалистов в области бухгалтерского учета и корпоративного управления.
В квалификации кандидаты имеют возможность получить знания о Международных стандартах финансовой отчетности (IFRS), о методах управленческого учета для бизнес-планирования и оценки финансовых показателей, о выборе источников финансирования и управлении рисками, которые необходимы для выполнения обязанностей финансового менеджера.
Полученные знания и инструменты универсальны и могут применяться в компаниях, принадлежащих различным отраслям экономики.
Аудитория:
Спеціалісти та керівники фінансових департаментів, фахівці в галузі бухгалтерського обліку та корпоративного управління.
===
Cпециалисты и руководители финансовых департаментов, специалисты в области бухгалтерского учета и корпоративного управления.
===
Cпециалисты и руководители финансовых департаментов, специалисты в области бухгалтерского учета и корпоративного управления.
Приобретаемые навыки:
На курсі Ви зможете:
- Вивчити основні засади практики фінансового менеджменту
- Навчитися аналізувати управлінську та фінансову звітність
- Вивчити методи оцінки ефективності діяльності підприємства
- Ознайомитись із процесом прийняття рішень у фінансовій сфері
- Зрозуміти та оцінити вплив прийнятих рішень на створення акціонерної вартості.
- Сприяти удосконаленню процесів операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємств.
Після завершення вивчення цієї кваліфікації передбачається, що кандидат матиме можливість:
- Зрозуміти цілі, повноваження та відповідальність фінансового менеджменту
- Вивчити Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS)
- Вміти аналізувати управлінську та фінансову звітність
- Вивчити методи ефективного управління оборотним капіталом
- Зрозуміти роль бюджетування для управління ресурсами та навчитися виявляти відхилення, порівнюючи бюджети з фактичними результатами
- Зрозуміти важливість різних джерел фінансування, доступних для підприємств та пов'язаних із ними витрат
- Вивчити методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
- Вміти провести оцінку діяльності підприємства та оцінити його вартість
- Розуміти основні засади стратегічного планування
- Вивчити методи та навчитися управляти ризиками, властивими підприємствам.
На курсе Вы сможете:
- Изучить основные принципы практики финансового менеджмента
- Научиться анализировать управленческую и финансовую отчетность
- Изучить методы оценки эффективности деятельности предприятия
- Ознакомиться с процессом принятия решений в финансовой сфере
- Понять и оценить влияние принятых решений на создание акционерной стоимости.
- Содействовать усовершенствованию процессов операционной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятий.
По завершении изучения этой квалификации предполагается, что кандидат будет иметь возможность:
- Понять цели, полномочия и ответственность финансового менеджмента
- Изучить Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS)
- Уметь анализировать управленческую и финансовую отчетность
- Изучить методы эффективного управления оборотным капиталом
- Понять роль бюджетирования для управления ресурсами и научиться выявлять отклонения, сравнивая бюджеты с фактическими результатами
- Понять важность различных источников финансирования, доступных для предприятий и связанных с ними затрат
- Изучить методы оценки эффективности инвестиционных проектов
- Уметь провести оценку деятельности предприятия и оценить его стоимость
- Понимать основные принципы стратегического планирования
- Изучить методы и научиться управлять рисками, присущими предприятиям.
Содержание курса:
БЛОК «Фінансовий менеджмент та аналіз»
Модуль №1 Аналіз фінансової звітності: основні та похідні показники. Результати аналізу звітності та управлінські рішення. Пам'ятка фінансовому менеджеру-початківцю
Заняття №1
- Основні групи показників фінансової звітності та їх практичне значення у прийнятті рішень
- Що таке оцінка фінансового стану: як вона проводиться, які показники беруться до уваги Кейс №1
- Фінансовий результат та ефективність
- Ліквідність та платоспроможність
- Фінансова стійкість та незалежність
- Показники стану оборотних активів
- Показники стану основного капіталу
- Показники оборотності
- Практичний посібник до аналізу
Домашнє завдання:
- Проаналізувати фінансову звітність за допомогою основних показників та сформулювати висновки
Заняття №2
- Практичні інструменти аналізу: багатофакторна модель Дюпона
- Факторний аналіз за допомогою моделі Дюпона: простий та доступний у використанні інструмент. Разом розглянемо кожен показник, зв'язок між показниками, і навіть найзручніший формат представлення результатів аналізу.Готуємо дашборд основних показників + пояснювальна записка
Домашнє завдання:
- Зробити факторний аналіз та проаналізувати результати
Заняття №3
- Практичні інструменти аналізу: ABC та XYZ аналіз
- Базові принципи та основна сфера застосування інструменту
- Покроковий простий приклад + групи рішень, що приймаються на основі аналізу
Домашнє завдання:
- Скласти рекомендації щодо формування товарних запасів, використовуючи інструменти ABC та XYZ аналіз
Заняття №4
- Підсумкове заняття з Блоку №2 Аналіз фінансової звітності
Модуль №2 Основи планування та бюджетування
Заняття №5
- Планування в малому та середньому бізнесі
- Основні завдання та особливості планування в МСБ
- Практичні цілі планування. Кейс №1
- Фінансові моделі: типові приклади, сфера застосування
- Структура типової фінансової моделі: від простого до складнішого
Домашнє завдання:
- Скласти фінансову модель за заданими умовами
Заняття №6
- Касове планування як найпростіший приклад планової економіки бізнесу
- Що таке касовий план і для чого він потрібний
- Варіанти зовнішнього вигляду касового плану
- Яка потрібна інформація та де її взяти. Кейс №1
- Помилки касового планування. Кейс №2
Домашнє завдання:
- Скласти касовий план за заданими умовами. Прокоментувати результати
Заняття №7
- Бюджетування
- Види бюджетів, їх практичне значення та практика застосування
- Бюджетні правила та бюджетні регламенти.
Кейс № 2. Типові помилки у бюджетуванні. Робота над помилками.
Кейс №3.
Домашнє завдання:
- Створити бюджетну модель за заданими умовами
Заняття №8
- Елементи інвестиційного аналізу
- Що потрібно знати початківцю фінансового менеджера про інвестиційний аналіз
- Основні показники та практика їх застосування
Домашнє завдання
- Відповісти на питання тестування
Модуль № 3 Управлінські рішення та завдання фінансового менеджера
Заняття №9
- Управління обіговим капіталом. Що потрібно знати фінансовому менеджеру?
- Практичні приклади рішень та їх вплив на стан оборотного капіталу
- Чек-лист важливих питань для правильного аналізу оборотного капіталу
Домашнє завдання:
- Проаналізувати управлінські рішення щодо управління оборотним капіталом, обґрунтувати свою точку зору
Заняття №10
- Ціноутворення та цінова політика. Базова інформація для фінансового менеджера
- Основні види цін та базові правила ціноутворення. Цінова політика.
- Ціновий калькулятор + практичні приклади з 3-х різних бізнесів
Домашнє завдання:
- Скласти 3 цінові калькулятори за заданими умовами.
Заняття №11
- Автоматизація фінансової функції
- Що на практиці означає автоматизація?
- Оцінка ефективності автоматизації: що потрібно знати та як прийняти рішення.
Кейс №2. Тимчасові рішення.
Кейс №3.
Заняття №12
- Елементи антикризового управління
- Що таке антикризове управління і коли до нього вдаються
- Події фінансово-бухгалтерської служби в умовах антикризового управління.
Кейс №2.
Домашнє завдання:
- Проаналізувати наведену ситуацію та прийняти рішення про введення/відмову антикризового режиму, аргументувати рішення
Заняття №13
- Підсумкове заняття з блоків Основи планування та Управлінські рішення
- Складаємо чек-лист важливої інформації за підсумками навчання
- Готуємось до підсумкового тестування
- Готуємось до іспиту
Підсумкове тестування з усього курсу + завдання для пробного іспиту
БЛОК «Корпоративні фінанси»
Вартість капіталу та прийняття рішень про структуру капіталу
- Вартість власного капіталу:
- оцінка вартості простих акцій
- оцінка вартості привілейованих акцій
- Вартість позикового капіталу:
- оцінка вартості різних видів облігацій
- оцінка прибутковості облігацій при погашенні та викупі
- Середньозважена вартість капіталу (WACC)
Оцінка ефективності інвестиційних проектів:
- Період окупності
- Чиста наведена вартість (NPV)
- Внутрішня ставка доходності (IRR)
- Облікова норма рентабельності (ARR)
- Оцінка проектів із нерівними термінами реалізації
- Аналіз чутливості
Акціонерна вартість
- Розрахунок вартості компанії
- Аналіз акціонерної вартості (SVA)
- Збалансована система показників (BSC)
- Економічна додана вартість (EVA)
Деривативи у корпоративному використанні
- Ф'ючерси, форварди та свопи
- Управління валютними ризиками
- Стратегії операційного ризику
Кейсова практика розрахунку показників ефективності бізнесу (корпоративні фінанси)
Фінансова математика
- Врахування вартості грошей у часі: дисконтування, нарощення
- Оцінка грошових потоків та ануїтетів
- Облік інфляції в оцінці грошових потоків
Оцінка ефективності інвестиційних проектів:
- Розрахунок періоду окупності: облікового та дисконтованого
- Розрахунок чистої наведеної вартості проекту
- Розрахунок внутрішньої норми рентабельності та модифікованої норми рентабельності
- Оцінка проектів із нерівними термінами реалізації
Оцінка ефективності фінансових інструментів
- Розрахунок справедливої вартості облігацій
- Розрахунок справедливої вартості акцій
Оцінка вартості капіталу
- Оцінка складових позикового капіталу
- Оцінка складових власного капіталу
- Розрахунок середньозваженої вартості капіталу та її застосування в аналітичних розрахунках
Прогнозування та оцінка ризиків у фінансових розрахунках.
- Методи прогнозування, розрахунок прогнозних значень фінансових показників
- Методи вибору рішення в умовах ризику та невизначеності
- Аналіз чутливості у фінансових розрахунках
БЛОК «Управлінський облік для ухвалення рішень»
- Класифікація витрат на прийняття рішень
- Аналіз «витрати – обсяг – прибуток» (CVP-аналіз)
- Традиційна система управління витратами
- Система управління витратами за видами діяльності
- Аналіз структури продажу та рентабельності окремих видів продукції
- Ціноутворення на основі витрат
БЛОК «Финансовый менеджмент и анализ»
Модуль №1 Анализ финансовой отчётности: основные и производные показатели. Результаты анализа отчётности и управленческие решения. Памятка начинающему финансовому менеджеру
Занятие №1
- Основные группы показателей финансовой отчетности и их практическое значение в принятии решений
- Что такое оценка финансового состояния: как она проводится, какие показатели принимаются во внимание Кейс №1
- Финансовый результат и эффективность
- Ликвидность и платежеспособность
- Финансовая устойчивость и независимость
- Показатели состояния оборотных активов
- Показатели состояния основного капитала
- Показатели оборачиваемости
- Практическое руководство к анализу
Домашнее задание:
- Проанализировать финансовую отчётность с помощью основных показателей и сформулировать выводы
Занятие №2
- Практические инструменты анализа: многофакторная модель Дюпона
- Факторный анализ с помощью модели Дюпона: простой и доступный в использовании инструмент. Вместе рассмотрим каждый показатель, связи между показателями, а также наиболее удобный формат представления результатов анализа.
- Готовим дашборд основных показателей + пояснительная записка
Домашнее задание:
- Сделать факторный анализ и проанализировать результаты
Занятие №3
- Практические инструменты анализа: ABC и XYZ анализ
- Базовые принципы и основная сфера применения инструмента
- Пошаговый простой пример + группы решений, которые принимаются на основе анализа
Домашнее задание:
- Составить рекомендации по формированию товарных запасов, используя инструменты ABC и XYZ анализ
Занятие №4
- Итоговое занятие по Блоку №2 Анализ финансовой отчетности
Модуль №2 Основы планирования и бюджетирования
Занятие № 5
- Планирование в малом и среднем бизнесе
- Основные задачи и особенности планирования в МСБ
- Практические цели планирования. Кейс №1
- Финансовые модели: типовые примеры, сфера применения
- Структура типовой финансовой модели: от простого к более сложному
Домашнее задание:
- Составить финансовую модель по заданным условиям
Занятие №6
- Кассовое планирование как самый простой пример плановой экономики бизнеса
- Что такое кассовый план и для чего он нужен
- Варианты внешнего вида кассового плана
- Какая нужна информация и где её взять. Кейс №1
- Ошибки кассового планирования. Кейс № 2
Домашнее задание:
- Составить кассовый план по заданным условиям. Прокомментировать результаты
Занятие № 7
- Бюджетирование
- Виды бюджетов, их практическое значение и практика применения
- Бюджетные правила и бюджетные регламенты.
Кейс № 2. Типичные ошибки в бюджетирования. Работа над ошибками.
Кейс № 3.
Домашнее задание:
- Создать бюджетную модель по заданным условиям
Занятие № 8
- Элементы инвестиционного анализа
- Что нужно знать начинающему финансовому менеджеру о инвестиционном анализе
- Основные показатели и практика их применения
Домашнее задание
- Ответить на вопросы тестирования
Модуль № 3 Управленческие решения и задачи финансового менеджера
Занятие № 9
- Управление оборотным капиталом. Что нужно знать финансовому менеджеру?
- Практические примеры решений и их влияние на состояние оборотного капитала
- Чек-лист важных вопросов для правильного анализа оборотного капитала
Домашнее задание:
- Проанализировать управленческие решения по управлению оборотным капиталом, обосновать свою точку зрения
Занятие №10
- Ценообразование и ценовая политика. Базовая информация для финансового менеджера
- Основные виды цен и базовые правила ценообразования. Ценовая политика.
- Ценовой калькулятор + практические примеры из 3-х разных бизнесов
Домашнее задание:
- Составить 3 ценовых калькулятора по заданным условиям.
Занятие №11
- Автоматизация финансовой функции
- Что на практике означает автоматизация?
- Оценка эффективности автоматизации: что нужно знать и как принять решение.
Кейс № 2. Временные решения.
Кейс № 3.
Занятие №12
- Элементы антикризисного управления
- Что такое антикризисное управление и когда к нему прибегают
- Действия финансово-бухгалтерской службы в условиях антикризисного управления.
Кейс № 2.
Домашнее задание:
- Проанализировать приведенную ситуацию и принять решение о введении/отказе антикризисного режима, аргументировать решение
Занятие №13
- Итоговое занятие по блокам Основы планирования и Управленческие решения
- Составляем чек-лист важной информации по итогам обучения
- Готовимся к итоговому тестированию
- Готовимся к экзамену
Промежуточное тестирование по блоку Управленческие решения
Итоговое тестирование по всему курсу + задача для пробного экзамена
БЛОК «Корпоративные финансы»
- Стоимость капитала и принятие решений о структуре капитала
- Стоимость собственного капитала:
- оценка стоимости простых акций
- оценка стоимости привилегированных акций
- Стоимость заемного капитала:
- оценка стоимости различных видов облигаций
- оценка доходности облигаций при погашении и выкупе
- Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Оценка эффективности инвестиционных проектов:
- Период окупаемости
- Чистая приведенная стоимость (NPV)
- Внутренняя ставка доходности (IRR)
- Учетная норма рентабельности (ARR)
- Оценка проектов с неравными сроками реализации
- Анализ чувствительности
Акционерная стоимость
- Расчет стоимости компании
- Анализ акционерной стоимости (SVA)
- Сбалансированная система показателей (BSC)
- Экономическая добавленная стоимость (EVA)
Деривативы в корпоративном использовании
- Фьючерсы, форварды и свопы
- Управление валютными рисками
- Стратегии операционного риска
Кейсовая практика расчета показателей эффективности бизнеса (корпоративные финансы)
Финансовая математика
- Учет стоимости денег во времени: дисконтирование, наращение
- Оценка денежных потоков и аннуитетов
- Учет инфляции при оценке денежных потоков
Оценка эффективности инвестиционных проектов:
- Расчет периода окупаемости: учетного и дисконтированного
- Расчет чистой приведенной стоимости проекта
- Расчет внутренней нормы рентабельности и модифицированной нормы рентабельности
- Оценка проектов с неравными сроками реализации
Оценка эффективности финансовых инструментов
- Расчет справедливой стоимости облигаций
- Расчет справедливой стоимости акций
Оценка стоимости капитала
- Оценка составляющих заемного капитала
- Оценка составляющих собственного капитала
- Расчет средневзвешенной стоимости капитала и ее применение в аналитических расчетах
Прогнозирование и оценка рисков в финансовых расчетах.
- Методы прогнозирования, расчет прогнозных значений финансовых показателей
- Методы выбора решения в условиях риска и неопределенности
- Анализ чувствительности в финансовых расчетах
БЛОК «Управленческий учет для принятия решений»
- Классификация затрат для принятия решений
- Анализ «затраты – объем – прибыль» (CVP-анализ)
- Традиционная система управления затратами
- Система управления затратами по видам деятельности
- Анализ структуры продаж и рентабельности отдельных видов продукции
- Ценообразование на основе затрат
Материалы и сертификаты:
Після підготовки та успішного складання іспиту слухач отримує міжнародний диплом, який визнаний у країнах СНД, країнах Азії, країнах Європи та розвинених країнах світу.
===
После подготовки и успешной сдачи экзамена слушатель получает международный диплом, который признан в странах СНГ, странах Азии, странах Европы и развитых странах мира.
===
После подготовки и успешной сдачи экзамена слушатель получает международный диплом, который признан в странах СНГ, странах Азии, странах Европы и развитых странах мира.